上場株式の決算前プレビューと決算後ディープダイブ
情報通信事業の大幅増益、データセンター向け需要、上期・通期計画の上方修正、EPSの質と次の確認事項を会社開示中心に整理。
電子事業のICパッケージ基板需要、通期計画の上方修正、利益・キャッシュフローの質、次の確認事項を会社開示中心に整理。
AI先端ロジック、HBM、先端パッケージ、利益率、下期生産枠と決算通過時の株価分岐点を整理。
上期計画の上方修正、Q2のSPE新規装置売上見通し、AI・先端ロジック・DRAM・先端パッケージの持続性を実績と説明会資料から検証。
推論AI向けASIC・CPU・DRAM、V93000、先端パッケージのテスト強度、上方修正とEPS品質を決算実績から検証。
AI/HPC向けSoCテスタ、V93000、HBM・先端メモリ、テスト強度、会社計画と決算通過時の株価分岐点を整理。
Cloudの高成長・採算、AIインフラ投資とFCF、巨額の評価益を含むEPS品質、規制リスクを投資判断の観点から整理。
Google Services、Google Cloud、生成AI投資、EPS品質、規制リスクを軸に、決算通過時の株価分岐点を整理。
電子材料の増益、PVCを含む生活環境基盤材料の減益、初回通期ガイド、EPS品質、株価・バリュエーションを整理。
電子材料の回復、塩ビ・苛性ソーダ採算、初回通期ガイダンス、EPS品質、株価・バリュエーションを整理。
受注の回復、ロボット採算、通期計画、EPS品質、株価・バリュエーションの論点を整理。
会社IR、決算短信、公開株価データをもとに、Q3上振れ、通期上方修正、海外ユニクロ、国内在庫・値引き、PER約52倍の評価を整理。
決算の要点、ガイダンス、需給、株価・バリュエーションの論点を整理。
日本語IRと公開情報中心。最新株価、月次、会社計画、公開コンセンサス、株価反応の論点を整理。
日本語IR中心・FactSet/LSEGなし。会社計画、公開コンセンサス、受注、為替前提、株価反応の論点を整理。
注目KPI、コンセンサス、上振れ・下振れ要因、Bull/Base/Bearシナリオと株価反応の条件を整理。